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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 913 900.00 | | 913 900.00 | 913 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 14 749.00 | 6 775.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 144.00 | 166 762.00 | 18 382.00 | 185 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 2 568.00 | 6 692.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 877.00 | 186 128.00 | 945 749.00 | 1 131 877.00 |
BT Marchandises | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 734.00 | 186 128.00 | 1 157 606.00 | 1 343 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 567.00 | 72 507.00 | | 86 567.00 |
DL TOTAL (I) | 209 074.00 | 122 507.00 | | 209 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 870.00 | 366 052.00 | | 299 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 513.00 | 537 069.00 | | 515 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 066.00 | 109 524.00 | | 107 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 26 970.00 | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 8 624.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 532.00 | 1 048 238.00 | | 948 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 606.00 | 1 170 745.00 | | 1 157 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 492.00 | 90 603.00 | | 743 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 098.00 | | 3 744.00 | 1 133 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 1 131 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 206 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 889.00 | | 3 744.00 | 207 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 075.00 | 8 598.00 | 1 113.00 | 176 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 026.00 | 8 598.00 | 1 113.00 | 174 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 942.00 | 626.00 | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 626.00 | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 626.00 | | 1 942.00 |
UG ‐ Financières | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 661.00 | 54 622.00 | 204 011.00 | 259 661.00 |
VI Groupe et associés | 515 322.00 | 515 322.00 | | 515 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 532.00 | 743 492.00 | 204 011.00 | 948 532.00 |