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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 913 900.00 | | 913 900.00 | 913 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 17 374.00 | 5 066.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 144.00 | 170 714.00 | 14 429.00 | 185 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 2 816.00 | 6 444.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 792.00 | 192 953.00 | 939 839.00 | 1 132 792.00 |
BT Marchandises | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 417.00 | 192 953.00 | 1 161 464.00 | 1 354 417.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 070.00 | 67 500.00 | | 154 070.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 862.00 | 86 567.00 | | 74 862.00 |
DL TOTAL (I) | 283 936.00 | 209 074.00 | | 283 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 875.00 | 299 870.00 | | 261 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 998.00 | 515 513.00 | | 479 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 106 166.00 | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 16 329.00 | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 9 753.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 527.00 | 947 632.00 | | 877 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 464.00 | 1 156 706.00 | | 1 161 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 998.00 | | | 479 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 877.00 | | 916.00 | 1 131 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | | 916.00 | 206 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 560.00 | 6 577.00 | | 183 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 511.00 | 6 577.00 | | 181 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 568.00 | 248.00 | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 248.00 | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 248.00 | | 2 568.00 |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 039.00 | 54 894.00 | 150 145.00 | 205 039.00 |
VI Groupe et associés | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 518.00 | 40 258.00 | 9 260.00 | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 527.00 | 727 382.00 | 150 145.00 | 877 527.00 |