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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 913 900.00 | | 913 900.00 | 913 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 21 926.00 | 514.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 658.00 | 176 064.00 | 11 595.00 | 187 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 3 043.00 | 6 217.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 307.00 | 203 082.00 | 932 225.00 | 1 135 307.00 |
BT Marchandises | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 338.00 | | 270 338.00 | 270 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 645.00 | 203 082.00 | 1 202 563.00 | 1 405 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 464.00 | 228 930.00 | | 330 464.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 198.00 | 101 527.00 | | 69 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 534.00 | 4 784.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 458 196.00 | 390 248.00 | | 458 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 690.00 | 177 775.00 | | 159 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 556.00 | 458 879.00 | | 433 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 585.00 | 131 127.00 | | 123 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580.00 | 20 670.00 | | 12 580.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 13 205.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 367.00 | 801 656.00 | | 744 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 563.00 | 1 191 904.00 | | 1 202 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 075.00 | 695 505.00 | | 697 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 352.00 | | 1 955.00 | 1 133 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 143.00 | | 1 955.00 | 208 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 930.00 | 5 109.00 | | 194 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 881.00 | 5 109.00 | | 192 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 830.00 | 213.00 | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 213.00 | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 213.00 | | 2 830.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 976.00 | 58 684.00 | 47 292.00 | 105 976.00 |
VI Groupe et associés | 433 364.00 | 433 364.00 | | 433 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 72 999.00 | 9 260.00 | 82 259.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 367.00 | 697 075.00 | 47 292.00 | 744 367.00 |