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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 571.00 | 56 885.00 | 9 686.00 | 66 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 11 036.00 | 1 652.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 299.00 | 69 622.00 | 14 678.00 | 84 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 279.00 | 10 260.00 | 110 019.00 | 120 279.00 |
BN En cours de production de biens | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 405.00 | 8 698.00 | 131 708.00 | 140 405.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 302.00 | 18 958.00 | 332 344.00 | 351 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 601.00 | 88 579.00 | 347 022.00 | 435 601.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
DL TOTAL (I) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 022.00 | | | 347 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 501.00 | | 1 024 501.00 | 1 024 501.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 513.00 | | 1 024 513.00 | 1 024 513.00 |
FM Production stockée | | | -1 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 23 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 343.00 | | | 1 051 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 982.00 | | | 1 005 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 832.00 | | 10 467.00 | 73 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 832.00 | | 10 427.00 | 68 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 40.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 086.00 | 3 535.00 | 69 622.00 | 66 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 239.00 | 1 700.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 3 296.00 | 67 922.00 | 64 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 010.00 | 2 250.00 | | 8 010.00 |
6T Sur comptes clients | 23 337.00 | 8 698.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 347.00 | 10 948.00 | 23 337.00 | 31 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 347.00 | 10 948.00 | 23 337.00 | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460.00 | 3 321.00 | 6 140.00 | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 864.00 | 155 824.00 | 1 040.00 | 156 864.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 282.00 | 187 143.00 | 6 140.00 | 193 282.00 |