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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 787.00 | 67 114.00 | 6 673.00 | 73 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 14 879.00 | 897.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 120.00 | 83 693.00 | 13 427.00 | 97 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 082.00 | 19 766.00 | 179 316.00 | 199 082.00 |
BN En cours de production de biens | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 336.00 | 13 353.00 | 172 984.00 | 186 336.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 136.00 | 33 119.00 | 602 018.00 | 635 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 256.00 | 116 812.00 | 615 444.00 | 732 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 726.00 | 250 993.00 | | 264 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 13 733.00 | | 44 176.00 |
DL TOTAL (I) | 319 902.00 | 275 726.00 | | 319 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 057.00 | 92 966.00 | | 72 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 637.00 | 58 152.00 | | 66 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 13 023.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 78 165.00 | | 76 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 909.00 | 68 581.00 | | 79 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 542.00 | 310 887.00 | | 295 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 444.00 | 586 613.00 | | 615 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 579.00 | 225 828.00 | | 242 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 304.00 | | 7 816.00 | 89 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | | 5 316.00 | 84 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 2 500.00 | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 4 928.00 | | 78 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 065.00 | 4 928.00 | | 77 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 057.00 | 19 935.00 | 52 122.00 | 72 057.00 |
VI Groupe et associés | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 731.00 | 189 691.00 | 1 040.00 | 190 731.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 701.00 | 242 579.00 | 52 122.00 | 294 701.00 |