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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 61 726.00 | 6 745.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 682.00 | 10 812.00 | 3 870.00 | 14 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 210.00 | 74 238.00 | 13 971.00 | 88 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 360.00 | 12 732.00 | 106 628.00 | 119 360.00 |
BN En cours de production de biens | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 677.00 | 11 616.00 | 231 061.00 | 242 677.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 640.00 | 24 348.00 | 582 291.00 | 606 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 850.00 | 98 587.00 | 596 263.00 | 694 850.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 982.00 | | | 197 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
DL TOTAL (I) | 261 993.00 | | | 261 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 270.00 | | | 334 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 263.00 | | | 596 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 792.00 | | 1 133 792.00 | 1 133 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 792.00 | | 1 133 792.00 | 1 133 792.00 |
FM Production stockée | | | -11 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 920.00 | | | 1 127 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 909.00 | | | 1 074 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 199.00 | | 4 456.00 | 86 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 88 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 83 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 159.00 | | 4 440.00 | 81 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 16.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 3 663.00 | 2 446.00 | 73 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 3 663.00 | 2 446.00 | 71 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 228 737.00 | 228 737.00 | | 228 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608.00 | 3 468.00 | 1 141.00 | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 577.00 | 244 537.00 | 1 040.00 | 245 577.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 270.00 | 233 129.00 | 101 141.00 | 334 270.00 |