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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 59 313.00 | 9 159.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 12 008.00 | 680.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 199.00 | 73 021.00 | 13 179.00 | 86 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 586.00 | 11 246.00 | 118 340.00 | 129 586.00 |
BN En cours de production de biens | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 522.00 | 11 616.00 | 264 906.00 | 276 522.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 884.00 | 22 862.00 | 445 021.00 | 467 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 083.00 | 95 883.00 | 458 200.00 | 554 083.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 806.00 | | 1 239 806.00 | 1 239 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 806.00 | | 1 239 806.00 | 1 239 806.00 |
FM Production stockée | | | 24 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 159.00 | | | 1 268 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 879.00 | | | 1 208 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 299.00 | | 1 900.00 | 84 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | | 1 900.00 | 79 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 622.00 | 3 399.00 | | 69 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | 3 399.00 | | 67 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 147.00 | 3 345.00 | 2 802.00 | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 010.00 | 278 970.00 | 1 040.00 | 280 010.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 318.00 | 244 516.00 | 2 802.00 | 247 318.00 |