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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 64 140.00 | 4 332.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 12 926.00 | 2 851.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 304.00 | 78 765.00 | 10 538.00 | 89 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 704.00 | 14 043.00 | 127 661.00 | 141 704.00 |
BN En cours de production de biens | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 967.00 | 12 144.00 | 198 822.00 | 210 967.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 216 837.00 | | 216 837.00 | 216 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 262.00 | 26 187.00 | 576 075.00 | 602 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 566.00 | 104 953.00 | 586 613.00 | 691 566.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 993.00 | | | 250 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 275 726.00 | | | 275 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 887.00 | | | 310 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 613.00 | | | 586 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 828.00 | | | 225 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 338.00 | | 998 338.00 | 998 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 338.00 | | 998 338.00 | 998 338.00 |
FM Production stockée | | | -4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 146.00 | | | 1 000 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 412.00 | | | 986 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 210.00 | | 1 094.00 | 88 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | 1 094.00 | 83 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 238.00 | 4 527.00 | | 74 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | 4 527.00 | | 72 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 966.00 | 20 930.00 | 72 036.00 | 92 966.00 |
VI Groupe et associés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 780.00 | 225 740.00 | 1 040.00 | 226 780.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 864.00 | 225 828.00 | 72 036.00 | 297 864.00 |