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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 25 808.00 | 33 015.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 549.00 | 30 313.00 | 27 236.00 | 57 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 423.00 | 56 123.00 | 60 300.00 | 116 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 427.00 | 1 710.00 | 216 717.00 | 218 427.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 536.00 | 1 710.00 | 373 826.00 | 375 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 959.00 | 57 833.00 | 434 126.00 | 491 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 957.00 | 133 235.00 | | 64 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 793.00 | 23 722.00 | | 95 793.00 |
DL TOTAL (I) | 261 549.00 | 165 757.00 | | 261 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266.00 | 18 037.00 | | 7 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 1 471.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 812.00 | 7 098.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 75 101.00 | | 84 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | 52 514.00 | | 67 245.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 577.00 | 154 360.00 | | 172 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 126.00 | 320 116.00 | | 434 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 927.00 | | 20 711.00 | 104 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 878.00 | | 20 711.00 | 104 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 22 028.00 | | 34 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | 22 028.00 | | 34 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | 1 330.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 1 330.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | 1 330.00 | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266.00 | 5 023.00 | | 7 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 739.00 | 257 690.00 | 49.00 | 257 739.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 765.00 | 158 522.00 | | 160 765.00 |