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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 48 358.00 | 10 466.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 591.00 | 53 896.00 | 19 695.00 | 73 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 464.00 | 102 254.00 | 30 210.00 | 132 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 425.00 | 6 960.00 | 231 465.00 | 238 425.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CF Disponibilités | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 688.00 | 6 960.00 | 546 728.00 | 553 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 152.00 | 109 214.00 | 576 938.00 | 686 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 173.00 | 141 549.00 | | 252 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | 120 623.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 368 683.00 | 372 173.00 | | 368 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 717.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 887.00 | | 4 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 914.00 | 11 180.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 62 830.00 | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 901.00 | 70 142.00 | | 107 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 255.00 | 153 399.00 | | 208 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 938.00 | 525 572.00 | | 576 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 031.00 | | 15 433.00 | 117 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 982.00 | | 15 433.00 | 116 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 342.00 | 20 912.00 | | 81 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 342.00 | 20 912.00 | | 81 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 3 508.00 | 8 908.00 | 12 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 510.00 | 270 461.00 | 49.00 | 270 510.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 341.00 | 190 433.00 | 8 908.00 | 199 341.00 |