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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 672.00 | 1 755.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 962.00 | 51 893.00 | 1 069.00 | 52 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 646.00 | 61 905.00 | 29 740.00 | 91 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 235.00 | 114 470.00 | 32 765.00 | 147 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 060.00 | 5 250.00 | 386 810.00 | 392 060.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
CF Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 442.00 | 5 250.00 | 687 192.00 | 692 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 677.00 | 119 720.00 | 719 957.00 | 839 677.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 539.00 | 248 683.00 | | 262 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 13 857.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 373 784.00 | 372 539.00 | | 373 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 8 908.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 2 311.00 | | 4 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 292.00 | 9 802.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 802.00 | 148 265.00 | | 212 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 420.00 | 125 829.00 | | 108 420.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 5 184.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 173.00 | 300 299.00 | | 346 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 957.00 | 672 838.00 | | 719 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 786.00 | | 19 700.00 | 146 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 147 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 402.00 | 144 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 737.00 | | 17 273.00 | 146 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 497.00 | 11 374.00 | 19 402.00 | 122 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 497.00 | 10 702.00 | 19 402.00 | 122 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 802.00 | 212 802.00 | | 212 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 385 760.00 | 385 760.00 | | 385 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 402.00 | 6 321.00 | 10 081.00 | 16 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 937.00 | 432 937.00 | | 432 937.00 |
VW T.V.A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 881.00 | 331 800.00 | 10 081.00 | 341 881.00 |