| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 38 087.00 | 20 738.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 43 256.00 | 14 902.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 031.00 | 81 342.00 | 35 689.00 | 117 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 614.00 | 6 960.00 | 293 654.00 | 300 614.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CF Disponibilités | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 843.00 | 6 960.00 | 489 883.00 | 496 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 874.00 | 88 302.00 | 525 572.00 | 613 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 549.00 | 64 957.00 | | 141 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 623.00 | 95 793.00 | | 120 623.00 |
DL TOTAL (I) | 372 173.00 | 261 549.00 | | 372 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 7 266.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 2 131.00 | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | 11 812.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 84 123.00 | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 67 245.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 399.00 | 172 577.00 | | 153 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 572.00 | 434 126.00 | | 525 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 423.00 | | 608.00 | 116 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 374.00 | | 608.00 | 116 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 123.00 | 25 220.00 | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | 25 220.00 | | 56 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | 5 250.00 | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 5 250.00 | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 5 250.00 | | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 290 210.00 | 290 210.00 | | 290 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 516.00 | 332 467.00 | 49.00 | 332 516.00 |
VW T.V.A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 219.00 | 141 502.00 | | 142 219.00 |