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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 56 904.00 | 1 920.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 913.00 | 65 593.00 | 22 319.00 | 87 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 49.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 786.00 | 122 497.00 | 24 289.00 | 146 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 768.00 | 5 250.00 | 361 518.00 | 366 768.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CF Disponibilités | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 800.00 | 5 250.00 | 648 550.00 | 653 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 585.00 | 127 747.00 | 672 838.00 | 800 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 683.00 | 252 173.00 | | 248 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | 6 510.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 372 539.00 | 368 683.00 | | 372 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908.00 | 12 416.00 | | 8 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 4 167.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 802.00 | 8 914.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 74 858.00 | | 148 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 829.00 | 107 901.00 | | 125 829.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 299.00 | 208 255.00 | | 300 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 838.00 | 576 938.00 | | 672 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 464.00 | | 14 322.00 | 132 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 415.00 | | 14 322.00 | 132 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 254.00 | 20 243.00 | | 102 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 254.00 | 20 243.00 | | 102 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 5 250.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 5 250.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | 5 250.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 360 468.00 | 360 468.00 | | 360 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 3 539.00 | 5 369.00 | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 085.00 | 398 036.00 | 49.00 | 398 085.00 |
VW T.V.A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 497.00 | 285 128.00 | 5 369.00 | 290 497.00 |