| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 12 915.00 | 83 615.00 | 96 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 352 158.00 | 1 235 818.00 | 8 116 340.00 | 9 352 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 355.00 | | 1 209 355.00 | 1 209 355.00 |
BZ Autres créances | 2 520 455.00 | | 2 520 455.00 | 2 520 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 061 075.00 | | 5 061 075.00 | 5 061 075.00 |
CF Disponibilités | 858 292.00 | | 858 292.00 | 858 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 662 442.00 | | 9 662 442.00 | 9 662 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 014 600.00 | 1 235 818.00 | 17 778 782.00 | 19 014 600.00 |
CU Autres participations | 9 255 628.00 | 1 222 903.00 | 8 032 725.00 | 9 255 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 107 050.00 | 5 757 750.00 | | 9 107 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643 229.00 | 3 349 300.00 | | 4 643 229.00 |
DL TOTAL (I) | 13 751 379.00 | 9 108 150.00 | | 13 751 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 493.00 | 3 095 748.00 | | 1 541 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 422.00 | 2 772 849.00 | | 2 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 24 686.00 | | 21 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 624.00 | 51 370.00 | | 331 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 403.00 | 5 944 654.00 | | 4 027 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 778 782.00 | 15 052 803.00 | | 17 778 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 403.00 | 4 403 161.00 | | 4 027 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 514.00 | | 2 768 514.00 | 2 768 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 514.00 | | 2 768 514.00 | 2 768 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 421 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 971.00 | | | 286 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 031.00 | 105.00 | | 287 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 351.00 | -105.00 | | -127 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 999.00 | 60 782.00 | | 350 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 044.00 | 4 996 201.00 | | 7 846 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 815.00 | 1 646 901.00 | | 3 202 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643 229.00 | 3 349 300.00 | | 4 643 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 455 782.00 | | 1 432 097.00 | 11 455 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531 205.00 | 9 255 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535 721.00 | 9 352 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 96 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | | 69 264.00 | 31 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424 000.00 | | 1 362 833.00 | 11 424 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934.00 | 7 731.00 | 750.00 | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 7 731.00 | 750.00 | 5 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 540.00 | 2 120 540.00 | | 2 120 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 355.00 | 1 209 355.00 | | 1 209 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 493.00 | 1 541 493.00 | | 1 541 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 494.00 | | | 1 513 494.00 |
VP Divers | 2 520 455.00 | 2 520 455.00 | | 2 520 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 624.00 | 331 624.00 | | 331 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 810.00 | 3 729 810.00 | | 3 729 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 403.00 | 4 027 403.00 | | 4 027 403.00 |