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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 39 250.00 | 57 280.00 | 96 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 529.00 | 1 262 153.00 | 8 445 376.00 | 9 707 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 462.00 | | 302 462.00 | 302 462.00 |
BZ Autres créances | 4 233 258.00 | | 4 233 258.00 | 4 233 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 078 868.00 | | 19 078 868.00 | 19 078 868.00 |
CF Disponibilités | 1 693 127.00 | | 1 693 127.00 | 1 693 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 310 835.00 | | 25 310 835.00 | 25 310 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 018 364.00 | 1 262 153.00 | 33 756 211.00 | 35 018 364.00 |
CU Autres participations | 9 610 999.00 | 1 222 903.00 | 8 388 096.00 | 9 610 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 15 588 664.00 | 13 745 537.00 | | 15 588 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300 251.00 | 1 843 127.00 | | 15 300 251.00 |
DL TOTAL (I) | 30 894 757.00 | 15 594 506.00 | | 30 894 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 638.00 | 9 122 577.00 | | 1 837 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 40 794.00 | | 70 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 407.00 | 408 782.00 | | 945 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 455.00 | 9 580 153.00 | | 2 861 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 756 211.00 | 25 174 659.00 | | 33 756 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 455.00 | 9 572 153.00 | | 2 853 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 089.00 | | 2 187 089.00 | 2 187 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 089.00 | | 2 187 089.00 | 2 187 089.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 365 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 416 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 414 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 009.00 | 236 442.00 | | 628 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 964.00 | 3 008 793.00 | | 16 603 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 713.00 | 1 165 666.00 | | 1 303 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300 251.00 | 1 843 127.00 | | 15 300 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 529.00 | | | 9 707 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610 999.00 | | | 9 610 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | 12 911.00 | 39 250.00 | 26 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | 12 911.00 | 39 250.00 | 26 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837 638.00 | 1 837 638.00 | | 1 837 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 407.00 | 945 407.00 | | 945 407.00 |
UX Autres créances clients | 302 462.00 | 302 462.00 | | 302 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 258.00 | 4 233 258.00 | | 4 233 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 840.00 | 4 538 840.00 | | 4 538 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 455.00 | 2 853 455.00 | | 2 853 455.00 |