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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 403 884.00 | 2 207 000.00 | 7 196 884.00 | 9 403 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 884.00 | 2 207 000.00 | 7 196 884.00 | 9 403 884.00 |
BZ Autres créances | 276 799.00 | | 276 799.00 | 276 799.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 657.00 | 2 207 000.00 | 7 485 657.00 | 9 692 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DH Report à nouveau | | -192 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 216.00 | 200 584.00 | | 262 216.00 |
DK Provisions réglementées | 44 765.00 | 25 136.00 | | 44 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 178.00 | 3 233 333.00 | | 3 515 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 429.00 | 4 301 595.00 | | 3 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 900.00 | 211 782.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 360.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103 790.00 | | |
EA Autres dettes | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 479.00 | 4 623 527.00 | | 3 970 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 657.00 | 7 856 860.00 | | 7 485 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | -19 629.00 | | -19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 142.00 | -31 708.00 | | -26 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 751.00 | 603 681.00 | | 853 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 535.00 | 403 098.00 | | 591 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 216.00 | 200 584.00 | | 262 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 015.00 | | 88 751.00 | 9 344 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 882.00 | 9 403 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 882.00 | 9 403 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 015.00 | | 88 751.00 | 9 344 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 680 000.00 | 527 000.00 | | 1 680 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 136.00 | 19 629.00 | | 25 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 000.00 | 527 000.00 | | 1 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 136.00 | 546 629.00 | | 1 705 136.00 |
UG ‐ Financières | | 527 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 046.00 | 393 046.00 | | 393 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 429.00 | 714 286.00 | 2 857 143.00 | 3 571 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VP Divers | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 639.00 | 276 799.00 | 322 840.00 | 599 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 479.00 | 1 113 336.00 | 2 857 143.00 | 3 970 479.00 |