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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 145.00 | 2 310 000.00 | 6 751 145.00 | 9 061 145.00 |
BZ Autres créances | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CF Disponibilités | 197 769.00 | | 197 769.00 | 197 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 333.00 | | 290 333.00 | 290 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 478.00 | 2 310 000.00 | 7 041 478.00 | 9 351 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 061 145.00 | 2 310 000.00 | 6 751 145.00 | 9 061 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 524.00 | 21 008.00 | | 44 524.00 |
DG Autres réserves | 695 920.00 | 249 106.00 | | 695 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 470 331.00 | | 76 030.00 |
DK Provisions réglementées | 84 023.00 | 64 394.00 | | 84 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 797.00 | 4 005 138.00 | | 4 100 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 143.00 | 2 857 143.00 | | 2 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 3 400.00 | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 71 576.00 | 365 923.00 | | 71 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 681.00 | 3 409 366.00 | | 2 940 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 478.00 | 7 414 504.00 | | 7 041 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | -19 629.00 | | -19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 988.00 | -19 584.00 | | -20 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 754 091.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 970.00 | 283 760.00 | | 53 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 470 331.00 | | 76 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426 101.00 | | | 9 426 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 956.00 | 9 061 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 956.00 | 9 061 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426 101.00 | | | 9 426 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 440 000.00 | | 130 000.00 | 2 440 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 394.00 | 19 629.00 | | 64 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440 000.00 | | 130 000.00 | 2 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 394.00 | 19 629.00 | 130 000.00 | 2 504 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 143.00 | 714 286.00 | 2 142 857.00 | 2 857 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 681.00 | 797 823.00 | 2 142 857.00 | 2 940 681.00 |