| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 145.00 | | 9 061 145.00 | 9 061 145.00 |
BZ Autres créances | 510 720.00 | | 510 720.00 | 510 720.00 |
CF Disponibilités | 283 154.00 | | 283 154.00 | 283 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 874.00 | | 793 874.00 | 793 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 019.00 | | 9 855 019.00 | 9 855 019.00 |
CU Autres participations | 9 061 145.00 | | 9 061 145.00 | 9 061 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 326.00 | 44 524.00 | | 48 326.00 |
DG Autres réserves | 768 149.00 | 695 920.00 | | 768 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 538.00 | 76 030.00 | | 3 015 538.00 |
DK Provisions réglementées | 98 145.00 | 84 023.00 | | 98 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 457.00 | 4 100 797.00 | | 7 130 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 857.00 | 2 857 143.00 | | 2 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 11 962.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 922.00 | | | 567 922.00 |
EA Autres dettes | | 71 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 724 561.00 | 2 940 681.00 | | 2 724 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 019.00 | 7 041 478.00 | | 9 855 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 990.00 | 797 823.00 | | 1 295 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 122.00 | 19 629.00 | | 14 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | 19 629.00 | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 122.00 | -19 629.00 | | -14 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 374.00 | -20 988.00 | | -14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 000.00 | 130 000.00 | | 3 060 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 462.00 | 53 971.00 | | 44 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 538.00 | 76 030.00 | | 3 015 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 145.00 | | | 9 061 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 061 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061 145.00 | | | 9 061 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 023.00 | 14 122.00 | | 84 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 023.00 | 14 122.00 | 2 310 000.00 | 2 394 023.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 310 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 922.00 | 567 922.00 | | 567 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 857.00 | 714 286.00 | 1 428 571.00 | 2 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 720.00 | 510 720.00 | | 510 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 720.00 | 510 720.00 | | 510 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 561.00 | 1 295 990.00 | 1 428 571.00 | 2 724 561.00 |