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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 047.00 | | 224 047.00 | 224 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285 191.00 | | 9 285 191.00 | 9 285 191.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 921.00 | | 9 377 921.00 | 9 377 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 047.00 | | | 224 047.00 |
CU Autres participations | 9 061 145.00 | | 9 061 145.00 | 9 061 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 103.00 | 48 326.00 | | 199 103.00 |
DG Autres réserves | 3 632 910.00 | 768 149.00 | | 3 632 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 922.00 | 3 015 538.00 | | 778 922.00 |
DK Provisions réglementées | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 379.00 | 7 130 457.00 | | 7 909 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 571.00 | 2 142 857.00 | | 1 428 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 13 782.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 567 922.00 | | |
EA Autres dettes | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 542.00 | 2 724 561.00 | | 1 468 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 921.00 | 9 855 019.00 | | 9 377 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 257.00 | 1 295 990.00 | | 754 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 715.00 | -14 374.00 | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 338.00 | 3 060 000.00 | | 803 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 416.00 | 44 462.00 | | 24 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 922.00 | 3 015 538.00 | | 778 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 145.00 | | 1 053 338.00 | 9 061 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 291.00 | 9 285 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 291.00 | 9 285 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061 145.00 | | 1 053 338.00 | 9 061 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 571.00 | 714 286.00 | 714 286.00 | 1 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 943.00 | 265 943.00 | | 265 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 542.00 | 754 257.00 | 714 286.00 | 1 468 542.00 |