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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 426 101.00 | 2 440 000.00 | 6 986 101.00 | 9 426 101.00 |
BZ Autres créances | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CF Disponibilités | 230 113.00 | | 230 113.00 | 230 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 403.00 | | 428 403.00 | 428 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 504.00 | 2 440 000.00 | 7 414 504.00 | 9 854 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 426 101.00 | 2 440 000.00 | 6 986 101.00 | 9 426 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 008.00 | 7 897.00 | | 21 008.00 |
DG Autres réserves | 249 106.00 | | | 249 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 331.00 | 262 216.00 | | 470 331.00 |
DK Provisions réglementées | 64 394.00 | 44 765.00 | | 64 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 138.00 | 3 515 178.00 | | 4 005 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 143.00 | 3 571 429.00 | | 2 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 6 004.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 365 923.00 | 210 146.00 | | 365 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 366.00 | 3 970 479.00 | | 3 409 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 504.00 | 7 485 657.00 | | 7 414 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | -19 629.00 | | -19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 584.00 | -26 142.00 | | -19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 091.00 | 853 751.00 | | 754 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 760.00 | 591 535.00 | | 283 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 331.00 | 262 216.00 | | 470 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 884.00 | | 22 216.00 | 9 403 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403 884.00 | | 22 216.00 | 9 403 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 764.00 | 19 628.00 | | 44 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207 000.00 | 233 000.00 | | 2 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 764.00 | 252 628.00 | | 2 251 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 056.00 | | 345 056.00 | 345 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142.00 | 714 285.00 | 2 142 857.00 | 2 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 346.00 | 198 290.00 | 345 056.00 | 543 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 365.00 | 1 266 508.00 | 2 142 857.00 | 3 409 365.00 |