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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 541.00 | | 234 541.00 | 234 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954 278.00 | | 2 954 278.00 | 2 954 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 819.00 | | 4 075 819.00 | 4 075 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
BZ Autres créances | 3 945 400.00 | | 3 945 400.00 | 3 945 400.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 610.00 | | 4 096 610.00 | 4 096 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 429.00 | | 8 172 429.00 | 8 172 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 065.00 | -2 443.00 | | -13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 156.00 | -10 621.00 | | -1 103 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 292 998.00 | | | 1 292 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 777.00 | 2 436 935.00 | | 2 626 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 815.00 | 11 109.00 | | 1 580 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955 497.00 | | | 3 955 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 652.00 | 11 109.00 | | 5 545 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 429.00 | 2 448 044.00 | | 8 172 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 409 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 476.00 | 10 621.00 | | 1 320 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 156.00 | -10 621.00 | | -1 103 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 220 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 4 075 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 3 841 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 815.00 | 1 580 815.00 | | 1 580 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955 497.00 | 3 955 497.00 | | 3 955 497.00 |
UX Autres créances clients | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VB T. V. A. | 956 194.00 | 956 194.00 | | 956 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 910.00 | 2 375 910.00 | | 2 375 910.00 |
VP Divers | 613 296.00 | 613 296.00 | | 613 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 563.00 | 4 096 563.00 | | 4 096 563.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 652.00 | 5 545 652.00 | | 5 545 652.00 |