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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 7 637.00 | 84 363.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 969.00 | 85.00 | 2 884.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 416 208.00 | 810 115.00 | 22 606 093.00 | 23 416 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 244.00 | | 489 244.00 | 489 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000 421.00 | 817 837.00 | 23 182 584.00 | 24 000 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 995.00 | | 2 354 995.00 | 2 354 995.00 |
BZ Autres créances | 11 267 047.00 | | 11 267 047.00 | 11 267 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 164.00 | | 13 689 164.00 | 13 689 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 689 585.00 | 817 837.00 | 36 871 748.00 | 37 689 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 362 000.00 | 2 450 000.00 | | 5 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 221.00 | -13 065.00 | | -1 116 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 153 144.00 | -1 103 156.00 | | -3 153 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 647 392.00 | 1 292 998.00 | | 1 647 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 028.00 | 2 626 777.00 | | 2 740 028.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589 138.00 | | | 12 589 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 196.00 | 1 580 815.00 | | 3 852 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 323.00 | 9 339.00 | | 237 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 444 074.00 | 3 955 497.00 | | 16 444 074.00 |
EA Autres dettes | 349 468.00 | | | 349 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 666 721.00 | 5 545 652.00 | | 33 666 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 871 748.00 | 8 172 429.00 | | 36 871 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 125 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 991.00 | |
GE Autres charges | | | 248 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 608.00 | 217 320.00 | | 5 108 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 888.00 | 1 320 476.00 | | 5 121 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | -1 103 156.00 | | -13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 819.00 | | 23 190 919.00 | 4 075 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266 317.00 | 24 000 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 541.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031 776.00 | 23 908 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 541.00 | | 92 000.00 | 234 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 278.00 | | 23 098 919.00 | 3 841 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 535 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 535 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 589 138.00 | | 3 648 438.00 | 12 589 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 196.00 | 3 852 196.00 | | 3 852 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 444 074.00 | 16 444 074.00 | | 16 444 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 468.00 | 349 468.00 | | 349 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 995.00 | 2 354 995.00 | | 2 354 995.00 |
VB T. V. A. | 3 287 921.00 | 3 287 921.00 | | 3 287 921.00 |
VC Groupe et associés | 6 262 626.00 | 6 262 626.00 | | 6 262 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VP Divers | 1 716 500.00 | 1 716 500.00 | | 1 716 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 164.00 | 13 689 164.00 | | 13 689 164.00 |
VW T.V.A. | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 666 720.00 | 21 077 582.00 | 3 648 438.00 | 33 666 720.00 |