| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 650.00 | 95 668.00 | 333 981.00 | 429 650.00 |
AP Constructions | 2 969.00 | 678.00 | 2 291.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 661 659.00 | 5 557 051.00 | 58 104 609.00 | 63 661 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 371.00 | 1 112.00 | 1 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182 501.00 | | 1 182 501.00 | 1 182 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 278 262.00 | 5 653 768.00 | 59 624 494.00 | 65 278 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 974.00 | | 3 641 974.00 | 3 641 974.00 |
BZ Autres créances | 12 441 281.00 | | 12 441 281.00 | 12 441 281.00 |
CF Disponibilités | 7 366 282.00 | | 7 366 282.00 | 7 366 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 449 537.00 | | 23 449 537.00 | 23 449 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 727 799.00 | 5 653 768.00 | 83 074 031.00 | 88 727 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 362 000.00 | 5 362 000.00 | | 5 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 403 234.00 | -4 269 364.00 | | -3 403 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093 505.00 | 866 130.00 | | -2 093 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448 764.00 | 1 125 295.00 | | 1 448 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 025.00 | 3 084 062.00 | | 1 314 025.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 190 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 190 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 721 961.00 | 45 981 097.00 | | 62 721 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309 648.00 | 3 101 192.00 | | 9 309 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 411.00 | 725 583.00 | | 567 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113 759.00 | 25 930 682.00 | | 8 113 759.00 |
EA Autres dettes | 347 226.00 | 206 370.00 | | 347 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 060 006.00 | 76 950 313.00 | | 81 060 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 074 031.00 | 80 224 375.00 | | 83 074 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 345 921.00 | 31 191 548.00 | | 18 345 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 710 129.00 | | 16 710 129.00 | 16 710 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 129.00 | | 16 710 129.00 | 16 710 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 464 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 401 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 795 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 839 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 374 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 554.00 | 3 179 187.00 | | 2 903 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 554.00 | 3 179 187.00 | | 2 903 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 769.00 | 29 911.00 | | 27 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 769.00 | 29 911.00 | | 27 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875 785.00 | 3 149 276.00 | | 2 875 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 331 533.00 | 14 061 603.00 | | 21 331 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 425 038.00 | 13 195 472.00 | | 23 425 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093 505.00 | 866 130.00 | | -2 093 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 640 904.00 | | 61 378 317.00 | 48 640 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 740 960.00 | 65 278 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 224.00 | 429 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 736 736.00 | 64 848 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 873.00 | | | 433 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 207 031.00 | | 61 378 317.00 | 48 207 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 456.00 | 2 932 202.00 | 80 891.00 | 2 802 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 827.00 | 42 841.00 | | 52 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 629.00 | 2 889 361.00 | 80 891.00 | 2 749 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 190 000.00 | 700 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 700 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 700 000.00 | 190 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 000.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 721 961.00 | 7 875.00 | | 62 721 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309 648.00 | 9 309 648.00 | | 9 309 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 411.00 | 567 411.00 | | 567 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 113 759.00 | 8 113 759.00 | | 8 113 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 227.00 | 347 227.00 | | 347 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 974.00 | 3 641 974.00 | | 3 641 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 721 961.00 | | | 62 721 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 681 111.00 | | | 35 681 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441 281.00 | 12 441 281.00 | | 12 441 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 083 256.00 | 16 083 256.00 | | 16 083 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 060 006.00 | 18 345 920.00 | | 81 060 006.00 |