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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 650.00 | 138 633.00 | 291 016.00 | 429 650.00 |
AP Constructions | 2 969.00 | 975.00 | 1 994.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 987 662.00 | 9 701 211.00 | 65 286 451.00 | 74 987 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 741.00 | 741.00 | 1 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 463 297.00 | 9 841 561.00 | 65 621 737.00 | 75 463 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 957.00 | | 3 870 957.00 | 3 870 957.00 |
BZ Autres créances | 19 222 620.00 | | 19 222 620.00 | 19 222 620.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 094 703.00 | | 23 094 703.00 | 23 094 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 558 000.00 | 9 841 561.00 | 88 716 439.00 | 98 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 362 000.00 | 5 362 000.00 | | 5 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 496 739.00 | -3 403 234.00 | | -5 496 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 202.00 | -2 093 505.00 | | -2 046 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150 194.00 | 1 448 764.00 | | 1 150 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 747.00 | 1 314 025.00 | | -1 030 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 725 868.00 | 62 721 961.00 | | 62 725 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 428.00 | 9 309 648.00 | | 3 471 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 049.00 | 567 411.00 | | 1 605 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 933 105.00 | 8 113 759.00 | | 19 933 105.00 |
EA Autres dettes | 2 011 736.00 | 347 226.00 | | 2 011 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 747 186.00 | 81 060 006.00 | | 89 747 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 716 439.00 | 83 074 031.00 | | 88 716 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 725 868.00 | 62 714 085.00 | | 62 725 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 725 868.00 | | | 62 725 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 433 511.00 | | 23 433 511.00 | 23 433 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 433 511.00 | | 23 433 511.00 | 23 433 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -94 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 038 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 761 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 420 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 705 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 511 250.00 | 2 903 554.00 | | 4 511 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511 250.00 | 2 903 554.00 | | 4 511 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | 27 769.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | 27 769.00 | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501 358.00 | 2 875 785.00 | | 4 501 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 569 836.00 | 21 331 533.00 | | 28 569 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 616 038.00 | 23 425 038.00 | | 30 616 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 202.00 | -2 093 505.00 | | -2 046 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 278 262.00 | | 54 531 003.00 | 65 278 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 345 968.00 | 75 463 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 345 968.00 | 75 033 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 650.00 | | | 429 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 848 612.00 | | 54 531 003.00 | 64 848 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653 768.00 | 4 450 428.00 | 262 635.00 | 5 653 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 668.00 | 42 965.00 | | 95 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 100.00 | 4 407 463.00 | 262 635.00 | 5 558 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 725 868.00 | | | 62 725 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 428.00 | 3 471 428.00 | | 3 471 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 933 105.00 | 19 933 105.00 | | 19 933 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 736.00 | 2 011 736.00 | | 2 011 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 957.00 | 3 870 957.00 | | 3 870 957.00 |
VP Divers | 19 222 620.00 | 19 222 620.00 | | 19 222 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 049.00 | 1 605 049.00 | | 1 605 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093 577.00 | 23 093 577.00 | | 23 093 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 747 186.00 | 27 021 318.00 | | 89 747 186.00 |