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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 873.00 | 52 827.00 | 381 046.00 | 433 873.00 |
AP Constructions | 2 969.00 | 381.00 | 2 588.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279 132.00 | 2 749 248.00 | 41 529 884.00 | 44 279 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 924 930.00 | | 3 924 930.00 | 3 924 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640 904.00 | 2 802 456.00 | 45 838 448.00 | 48 640 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 151.00 | | 4 809 151.00 | 4 809 151.00 |
BZ Autres créances | 29 524 806.00 | | 29 524 806.00 | 29 524 806.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 385 927.00 | | 34 385 927.00 | 34 385 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 026 831.00 | 2 802 456.00 | 80 224 375.00 | 83 026 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 362 000.00 | 5 362 000.00 | | 5 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 269 364.00 | -1 116 221.00 | | -4 269 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 130.00 | -3 153 144.00 | | 866 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125 295.00 | 1 647 392.00 | | 1 125 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 062.00 | 2 740 028.00 | | 3 084 062.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 465 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 465 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 981 097.00 | 12 589 138.00 | | 45 981 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 389.00 | | | 583 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 192.00 | 3 852 196.00 | | 3 101 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 583.00 | 237 323.00 | | 725 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 930 682.00 | 16 444 074.00 | | 25 930 682.00 |
EA Autres dettes | 206 370.00 | 349 468.00 | | 206 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 950 313.00 | 33 666 721.00 | | 76 950 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 224 375.00 | 36 871 749.00 | | 80 224 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 607 415.00 | | 10 607 415.00 | 10 607 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 415.00 | | 10 607 415.00 | 10 607 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 882 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179 187.00 | 748 810.00 | | 3 179 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 187.00 | 748 810.00 | | 3 179 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 911.00 | 7 614.00 | | 29 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 911.00 | 7 614.00 | | 29 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149 276.00 | 741 196.00 | | 3 149 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 221.00 | | | -41 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 061 603.00 | 6 391 885.00 | | 14 061 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 251.00 | 9 545 028.00 | | 13 154 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 130.00 | -3 153 144.00 | | 866 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000 420.00 | | 24 640 481.00 | 24 000 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 207 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 341 873.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908 420.00 | | 24 298 608.00 | 23 908 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 837.00 | 1 984 619.00 | | 817 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 45 190.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 200.00 | 1 939 430.00 | | 810 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | | 275 000.00 | 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | | 275 000.00 | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 981 097.00 | 181 111.00 | 11 810 739.00 | 45 981 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 582.00 | 3 684 582.00 | | 3 684 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 930 682.00 | 25 930 682.00 | | 25 930 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 370.00 | 206 370.00 | | 206 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809 151.00 | 4 809 151.00 | | 4 809 151.00 |
VB T. V. A. | 5 532 350.00 | 5 532 350.00 | | 5 532 350.00 |
VC Groupe et associés | 22 001 668.00 | 22 001 668.00 | | 22 001 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 401.00 | | | 344 401.00 |
VP Divers | 1 990 788.00 | 1 990 788.00 | | 1 990 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 385 927.00 | 34 385 927.00 | | 34 385 927.00 |
VW T.V.A. | 724 802.00 | 724 802.00 | | 724 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 950 313.00 | 31 150 327.00 | 11 810 739.00 | 76 950 313.00 |