| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AN Terrains | 10 507.00 | 2 844.00 | 7 663.00 | 10 507.00 |
AP Constructions | 47 517.00 | 36 877.00 | 10 640.00 | 47 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 292.00 | 1 482 650.00 | 713 641.00 | 2 196 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 602.00 | 182 971.00 | 4 630.00 | 187 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 485 871.00 | 1 749 296.00 | 736 575.00 | 2 485 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 739.00 | | 497 739.00 | 497 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 541.00 | | 178 541.00 | 178 541.00 |
BT Marchandises | 986 572.00 | | 986 572.00 | 986 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 269.00 | 4 125.00 | 2 519 144.00 | 2 523 269.00 |
BZ Autres créances | 349 107.00 | | 349 107.00 | 349 107.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 469.00 | 4 125.00 | 4 595 343.00 | 4 599 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 340.00 | 1 753 421.00 | 5 331 918.00 | 7 085 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 225 237.00 | 225 030.00 | | 225 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 547.00 | 27 207.00 | | 70 547.00 |
DK Provisions réglementées | 511 942.00 | 549 958.00 | | 511 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 991.00 | 1 761 459.00 | | 1 766 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 642.00 | 141 630.00 | | 130 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 642.00 | 141 630.00 | | 130 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 851.00 | 1 818 614.00 | | 2 972 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 237.00 | 306 412.00 | | 443 237.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | 173 171.00 | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 286.00 | 2 298 197.00 | | 3 434 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 918.00 | 4 201 286.00 | | 5 331 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 286.00 | 2 298 197.00 | | 3 434 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 899.00 | 4 415.00 | 3 702 314.00 | 3 697 899.00 |
FD Production vendue biens | 6 480 999.00 | | 6 480 999.00 | 6 480 999.00 |
FG Production vendue services | 310 603.00 | | 310 603.00 | 310 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 500.00 | 4 415.00 | 10 493 915.00 | 10 489 500.00 |
FM Production stockée | | | 71 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 614.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 173.00 | 481.00 | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 461.00 | 84 123.00 | | 79 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 661.00 | 84 123.00 | | 79 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 445.00 | 42 691.00 | | 41 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 445.00 | 42 691.00 | | 41 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 216.00 | 41 432.00 | | 38 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 076.00 | 3 678.00 | | 17 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | -10 441.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 651.00 | 8 813 474.00 | | 10 672 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 104.00 | 8 786 266.00 | | 10 602 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 547.00 | 27 207.00 | | 70 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 444.00 | | 48 921.00 | 2 450 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 2 485 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 2 441 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 490.00 | | 48 921.00 | 2 406 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 722.00 | 117 574.00 | | 1 631 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 768.00 | 117 574.00 | | 1 587 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 958.00 | 41 445.00 | 79 461.00 | 549 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 630.00 | | 10 988.00 | 141 630.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 713.00 | 41 445.00 | 90 449.00 | 695 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 445.00 | 79 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 851.00 | 2 972 851.00 | | 2 972 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 181.00 | 135 181.00 | | 135 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 294.00 | | | 2 518 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VC Groupe et associés | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VP Divers | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 523.00 | 2 882 523.00 | | 2 882 523.00 |
VW T.V.A. | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 286.00 | 3 434 286.00 | | 3 434 286.00 |