| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AN Terrains | 38 180.00 | 5 392.00 | 32 787.00 | 38 180.00 |
AP Constructions | 105 935.00 | 41 028.00 | 64 906.00 | 105 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 335.00 | 1 773 503.00 | 607 831.00 | 2 381 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 636.00 | 187 117.00 | 2 519.00 | 189 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 895.00 | | 433 895.00 | 433 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 799.00 | 2 020 859.00 | 1 141 939.00 | 3 162 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 570.00 | | 549 570.00 | 549 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
BT Marchandises | 1 036 739.00 | | 1 036 739.00 | 1 036 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 329.00 | 4 125.00 | 3 440 204.00 | 3 444 329.00 |
BZ Autres créances | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
CF Disponibilités | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 574.00 | 4 125.00 | 5 438 449.00 | 5 442 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 374.00 | 2 024 984.00 | 6 580 389.00 | 8 605 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 239.00 | | | -27 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 209.00 | -27 239.00 | | -241 209.00 |
DK Provisions réglementées | 388 950.00 | 420 365.00 | | 388 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 565.00 | 1 648 190.00 | | 1 375 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 532.00 | 227 402.00 | | 264 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 532.00 | 227 402.00 | | 264 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 461.00 | 1 591 679.00 | | 1 775 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 294.00 | 497 138.00 | | 659 294.00 |
EA Autres dettes | 2 505 535.00 | 1 061 745.00 | | 2 505 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 291.00 | 3 150 563.00 | | 4 940 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 389.00 | 5 026 156.00 | | 6 580 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 291.00 | 3 150 563.00 | | 4 940 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 320.00 | 11 187.00 | 4 614 507.00 | 4 603 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 938 052.00 | | 4 938 052.00 | 4 938 052.00 |
FG Production vendue services | 269 461.00 | | 269 461.00 | 269 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 835.00 | 11 187.00 | 9 822 022.00 | 9 810 835.00 |
FM Production stockée | | | -44 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 171.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 121.00 | 90 018.00 | | 86 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 121.00 | 90 018.00 | | 86 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 423.00 | 42 081.00 | | 67 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 705.00 | 46 924.00 | | 54 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 129.00 | 89 304.00 | | 122 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 008.00 | 714.00 | | -36 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 783.00 | -16 128.00 | | -12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 247.00 | 11 051 945.00 | | 9 938 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 179 456.00 | 11 079 185.00 | | 10 179 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 209.00 | -27 239.00 | | -241 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 208.00 | | 560 592.00 | 2 602 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 391.00 | | 560 592.00 | 2 588 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 658.00 | 130 201.00 | | 1 890 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 842.00 | 130 201.00 | | 1 876 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 366.00 | 54 705.00 | 86 121.00 | 420 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 402.00 | 37 130.00 | | 227 402.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 893.00 | 91 835.00 | 86 121.00 | 651 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 705.00 | 86 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 462.00 | 1 775 462.00 | | 1 775 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 355.00 | | | 3 439 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 492.00 | 2 505 492.00 | | 2 505 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 920.00 | 3 636 945.00 | 4 975.00 | 3 641 920.00 |
VW T.V.A. | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 292.00 | 4 940 292.00 | | 4 940 292.00 |