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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AN Terrains | 13 291.00 | 4 277.00 | 9 013.00 | 13 291.00 |
AP Constructions | 76 234.00 | 39 073.00 | 37 160.00 | 76 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 228.00 | 1 647 804.00 | 661 423.00 | 2 309 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 636.00 | 185 685.00 | 3 951.00 | 189 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 207.00 | 1 890 658.00 | 711 549.00 | 2 602 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 932.00 | | 569 932.00 | 569 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
BT Marchandises | 1 162 309.00 | | 1 162 309.00 | 1 162 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 693.00 | 4 125.00 | 2 137 568.00 | 2 141 693.00 |
BZ Autres créances | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
CF Disponibilités | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 732.00 | 4 125.00 | 4 314 606.00 | 4 318 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 939.00 | 1 894 783.00 | 5 026 156.00 | 6 920 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 295 800.00 | 295 784.00 | | 295 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 239.00 | 51 016.00 | | -27 239.00 |
DK Provisions réglementées | 420 365.00 | 463 459.00 | | 420 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 190.00 | 1 769 524.00 | | 1 648 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 402.00 | 160 926.00 | | 227 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 402.00 | 160 926.00 | | 227 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 679.00 | 2 757 641.00 | | 1 591 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 138.00 | 527 249.00 | | 497 138.00 |
EA Autres dettes | 1 061 745.00 | 430 496.00 | | 1 061 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 563.00 | 3 715 387.00 | | 3 150 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 156.00 | 5 645 837.00 | | 5 026 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 563.00 | 3 715 387.00 | | 3 150 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 615.00 | | 3 938 615.00 | 3 938 615.00 |
FD Production vendue biens | 6 638 523.00 | | 6 638 523.00 | 6 638 523.00 |
FG Production vendue services | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 890 746.00 | | 10 890 746.00 | 10 890 746.00 |
FM Production stockée | | | 50 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 961 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 171.00 | 5 876.00 | | 8 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 018.00 | 90 496.00 | | 90 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 018.00 | 90 496.00 | | 90 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 081.00 | 22 317.00 | | 42 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 924.00 | 42 014.00 | | 46 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 304.00 | 64 332.00 | | 89 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 26 164.00 | | 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 128.00 | -7 314.00 | | -16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 945.00 | 12 458 053.00 | | 11 051 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 185.00 | 12 407 036.00 | | 11 079 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 239.00 | 51 016.00 | | -27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 256.00 | | 176 744.00 | 2 428 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 2 602 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 2 588 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 439.00 | | 176 744.00 | 2 414 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 468.00 | 119 684.00 | 2 494.00 | 1 773 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 652.00 | 119 684.00 | 2 494.00 | 1 759 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 460.00 | 46 925.00 | 90 019.00 | 463 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 926.00 | 66 476.00 | | 160 926.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 511.00 | 113 401.00 | 90 019.00 | 628 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 925.00 | 90 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 679.00 | 1 591 679.00 | | 1 591 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 718.00 | 2 136 719.00 | | 2 136 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 702.00 | 1 061 702.00 | | 1 061 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 601.00 | 2 380 626.00 | 4 975.00 | 2 385 601.00 |
VW T.V.A. | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 564.00 | 3 150 564.00 | | 3 150 564.00 |