| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AN Terrains | 38 180.00 | 8 083.00 | 30 096.00 | 38 180.00 |
AP Constructions | 105 935.00 | 44 736.00 | 61 198.00 | 105 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 447.00 | 1 923 267.00 | 1 161 180.00 | 3 084 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 636.00 | 188 028.00 | 1 608.00 | 189 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 312.00 | 2 177 933.00 | 1 277 379.00 | 3 455 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 918.00 | | 703 918.00 | 703 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 083.00 | | 247 083.00 | 247 083.00 |
BT Marchandises | 1 192 432.00 | | 1 192 432.00 | 1 192 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 633.00 | 4 125.00 | 2 995 508.00 | 2 999 633.00 |
BZ Autres créances | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
CF Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 549.00 | 4 125.00 | 5 348 424.00 | 5 352 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 862.00 | 2 182 058.00 | 6 625 803.00 | 8 807 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DH Report à nouveau | -237 249.00 | -27 239.00 | | -237 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 722.00 | -241 209.00 | | -33 722.00 |
DK Provisions réglementées | 375 663.00 | 388 950.00 | | 375 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 756.00 | 1 375 565.00 | | 1 359 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 347.00 | 264 532.00 | | 183 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 347.00 | 264 532.00 | | 183 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 069.00 | 1 775 461.00 | | 2 344 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 093.00 | 659 294.00 | | 462 093.00 |
EA Autres dettes | 2 276 537.00 | 2 505 535.00 | | 2 276 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 700.00 | 4 940 291.00 | | 5 082 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 803.00 | 6 580 389.00 | | 6 625 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 700.00 | 4 940 291.00 | | 5 082 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 310.00 | 4 343.00 | 4 309 653.00 | 4 305 310.00 |
FD Production vendue biens | 7 598 409.00 | | 7 598 409.00 | 7 598 409.00 |
FG Production vendue services | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 191 277.00 | 4 343.00 | 12 195 620.00 | 12 191 277.00 |
FM Production stockée | | | 148 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 394 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 376 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 982.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 971.00 | 86 121.00 | | 89 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 971.00 | 86 121.00 | | 89 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 67 423.00 | | 4 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 685.00 | 54 705.00 | | 76 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 412.00 | 122 129.00 | | 81 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | -36 008.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | -12 783.00 | | 29 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 165.00 | 9 938 247.00 | | 12 484 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 887.00 | 10 179 456.00 | | 12 517 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 722.00 | -241 209.00 | | -33 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 799.00 | | 703 113.00 | 3 162 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 599.00 | 3 455 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 599.00 | 3 441 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 982.00 | | 703 113.00 | 3 148 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 860.00 | 157 074.00 | | 2 020 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 043.00 | 157 074.00 | | 2 007 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 950.00 | 76 685.00 | 89 972.00 | 388 950.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 532.00 | | 81 185.00 | 264 532.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 607.00 | 76 685.00 | 171 157.00 | 657 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 685.00 | 89 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 069.00 | 2 344 069.00 | | 2 344 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 659.00 | 2 994 659.00 | | 2 994 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 494.00 | 2 276 494.00 | | 2 276 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 720.00 | 3 172 745.00 | 4 975.00 | 3 177 720.00 |
VW T.V.A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 700.00 | 5 082 700.00 | | 5 082 700.00 |