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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
AN Terrains | 13 291.00 | 3 499.00 | 9 792.00 | 13 291.00 |
AP Constructions | 47 517.00 | 38 049.00 | 9 468.00 | 47 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 029.00 | 1 533 663.00 | 632 366.00 | 2 166 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 602.00 | 184 440.00 | 3 162.00 | 187 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 256.00 | 1 773 468.00 | 654 787.00 | 2 428 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 356.00 | | 680 356.00 | 680 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
BT Marchandises | 1 160 382.00 | | 1 160 382.00 | 1 160 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 033.00 | 4 125.00 | 2 646 907.00 | 2 651 033.00 |
BZ Autres créances | 300 921.00 | | 300 921.00 | 300 921.00 |
CF Disponibilités | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 176.00 | 4 125.00 | 4 991 051.00 | 4 995 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 432.00 | 1 777 594.00 | 5 645 838.00 | 7 423 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 295 784.00 | 225 237.00 | | 295 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 016.00 | 70 547.00 | | 51 016.00 |
DK Provisions réglementées | 463 460.00 | 511 942.00 | | 463 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 525.00 | 1 766 991.00 | | 1 769 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 926.00 | 130 642.00 | | 160 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 926.00 | 130 642.00 | | 160 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 641.00 | 2 972 851.00 | | 2 757 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 250.00 | 443 237.00 | | 527 250.00 |
EA Autres dettes | 430 496.00 | 18 198.00 | | 430 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 387.00 | 3 434 286.00 | | 3 715 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 838.00 | 5 331 918.00 | | 5 645 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 387.00 | 3 434 286.00 | | 3 715 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500 085.00 | 6 056.00 | 4 506 141.00 | 4 500 085.00 |
FD Production vendue biens | 7 603 557.00 | | 7 603 557.00 | 7 603 557.00 |
FG Production vendue services | 329 024.00 | | 329 024.00 | 329 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 665.00 | 6 056.00 | 12 438 721.00 | 12 432 665.00 |
FM Production stockée | | | -86 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 367 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 066 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 876.00 | 4 173.00 | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 497.00 | 79 461.00 | | 90 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 497.00 | 79 661.00 | | 90 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 015.00 | 41 445.00 | | 42 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 332.00 | 41 445.00 | | 64 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | 38 216.00 | | 26 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 636.00 | 17 076.00 | | 37 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 314.00 | 4 238.00 | | -7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 458 053.00 | 10 672 651.00 | | 12 458 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 407 037.00 | 10 602 104.00 | | 12 407 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 016.00 | 70 547.00 | | 51 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 871.00 | | 38 945.00 | 2 485 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 917.00 | | 38 945.00 | 2 441 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 296.00 | 54 310.00 | 30 137.00 | 1 749 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | 30 137.00 | 43 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 342.00 | 54 310.00 | | 1 705 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 942.00 | 42 015.00 | 90 497.00 | 511 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 642.00 | 30 284.00 | | 130 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 709.00 | 72 299.00 | 90 497.00 | 646 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 015.00 | 90 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 641.00 | 2 757 641.00 | | 2 757 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 057.00 | 2 646 057.00 | | 2 646 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
VC Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VI Groupe et associés | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VP Divers | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 909.00 | 2 954 933.00 | 4 975.00 | 2 959 909.00 |
VW T.V.A. | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 387.00 | 3 715 387.00 | | 3 715 387.00 |