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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 7 779.00 | 3 564.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 176.00 | 22 658.00 | 4 518.00 | 27 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 911.00 | 30 437.00 | 37 474.00 | 67 911.00 |
BT Marchandises | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 378.00 | 6 048.00 | 431 330.00 | 437 378.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 386.00 | 6 048.00 | 560 338.00 | 566 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 297.00 | 36 485.00 | 597 812.00 | 634 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 240.00 | 68 395.00 | | 73 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 527.00 | 19 845.00 | | -54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 73 713.00 | 143 240.00 | | 73 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 492.00 | 6 850.00 | | 66 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 273.00 | 74 791.00 | | 127 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 059.00 | 141 432.00 | | 160 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 889.00 | 99 885.00 | | 103 889.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 263.00 | 50 800.00 | | 65 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 099.00 | 374 301.00 | | 524 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 812.00 | 517 541.00 | | 597 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 901.00 | 373 757.00 | | 471 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 378.00 | 29.00 | 436 407.00 | 436 378.00 |
FG Production vendue services | 820 228.00 | 130.00 | 820 358.00 | 820 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 606.00 | 159.00 | 1 256 765.00 | 1 256 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 725.00 | 192.00 | | 11 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -90.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | -3 272.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 727.00 | 1 351 733.00 | | 1 279 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 254.00 | 1 331 888.00 | | 1 334 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 527.00 | 19 845.00 | | -54 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 001.00 | | 5 910.00 | 62 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | | 4 277.00 | 34 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 1 632.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 4 614.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 4 614.00 | | 25 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 1 467.00 | | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 1 467.00 | | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581.00 | 1 467.00 | | 4 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 492.00 | 14 838.00 | 51 654.00 | 66 492.00 |
VI Groupe et associés | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 756.00 | 485 232.00 | 4 525.00 | 489 756.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 555.00 | 471 901.00 | 51 654.00 | 523 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 755.00 | 16 560.00 | | 23 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | 15 790.00 | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 269 977.00 | 289 818.00 | | 269 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 841.00 | 81 509.00 | | 85 841.00 |
YT Sous‐traitance | 63 157.00 | 116 906.00 | | 63 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 716.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 630.00 | 18 276.00 | | 24 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 200.00 | 249 857.00 | | 248 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 295.00 | 145 048.00 | | 133 295.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 646.00 | 504 023.00 | | 449 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |