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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 10 262.00 | 1 662.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 243.00 | 14 516.00 | 1 728.00 | 16 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 058.00 | 24 777.00 | 36 281.00 | 61 058.00 |
BT Marchandises | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 145.00 | 4 460.00 | 335 686.00 | 340 145.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 249 849.00 | | 249 849.00 | 249 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 585.00 | 4 460.00 | 667 125.00 | 671 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 643.00 | 29 237.00 | 703 406.00 | 732 643.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 592.00 | 18 713.00 | | 73 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 723.00 | 74 879.00 | | 54 723.00 |
DL TOTAL (I) | 183 315.00 | 148 592.00 | | 183 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 460.00 | 51 693.00 | | 144 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 514.00 | 117 750.00 | | 118 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 3 163.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 514.00 | 261 677.00 | | 80 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 372.00 | 97 008.00 | | 88 372.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 4 577.00 | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 482.00 | 25 762.00 | | 81 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 091.00 | 561 629.00 | | 520 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 406.00 | 710 221.00 | | 703 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 333.00 | 521 748.00 | | 385 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
FG Production vendue services | 782 771.00 | | 782 771.00 | 782 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 574.00 | | 1 178 574.00 | 1 178 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | 15 400.00 | | 10 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | -600.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 645.00 | 1 785 179.00 | | 1 188 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 922.00 | 1 710 300.00 | | 1 133 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 723.00 | 74 879.00 | | 54 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 013.00 | | 5 045.00 | 56 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 5 045.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 425.00 | 2 352.00 | | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | 2 352.00 | | 22 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 334 945.00 | 334 945.00 | | 334 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 460.00 | 13 858.00 | 130 603.00 | 144 460.00 |
VI Groupe et associés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 800.00 | 349 776.00 | 3 024.00 | 352 800.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 935.00 | 385 333.00 | 130 603.00 | 515 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 16 100.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 344.00 | 15 442.00 | | 14 344.00 |
ST Autres comptes | 249 850.00 | 293 355.00 | | 249 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 414.00 | 105 221.00 | | 63 414.00 |
YT Sous‐traitance | 175 060.00 | 349 210.00 | | 175 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 688.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | 17 788.00 | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 870.00 | 343 743.00 | | 234 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 719.00 | 213 439.00 | | 143 719.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 668.00 | 768 313.00 | | 502 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |