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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 576.00 | 21 289.00 | 3 287.00 | 24 576.00 |
AN Terrains | 90 780.00 | 23 581.00 | 67 199.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 675.00 | 198 045.00 | 6 630.00 | 204 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 551.00 | 280 230.00 | 343 321.00 | 623 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 687.00 | 523 145.00 | 436 542.00 | 959 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
BZ Autres créances | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 438.00 | | 551 438.00 | 551 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 125.00 | 523 145.00 | 987 980.00 | 1 511 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 265 006.00 | | | 265 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 025.00 | | | 417 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 974.00 | | | 722 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 980.00 | | | 987 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 429.00 | | | 583 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 372.00 | 1 661 283.00 | 2 254 655.00 | 593 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 372.00 | 1 661 283.00 | 2 254 655.00 | 593 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 293.00 | | | 2 272 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 726.00 | | | 2 232 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 688.00 | | 19 272.00 | 942 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 959 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 919 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | 3 406.00 | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 414.00 | | 15 865.00 | 905 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 521.00 | 67 769.00 | 145.00 | 455 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 170.00 | 119.00 | | 21 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 351.00 | 67 650.00 | 145.00 | 434 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 409.00 | 5 707.00 | 3 701.00 | 9 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 055.00 | 218 055.00 | | 218 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 951.00 | 202 108.00 | 135 843.00 | 337 951.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VP Divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 743.00 | 428 639.00 | 16 104.00 | 444 743.00 |
VW T.V.A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 974.00 | 583 429.00 | 139 544.00 | 722 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
ST Autres comptes | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
YT Sous‐traitance | 599 415.00 | | | 599 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 009.00 | | | 1 012 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |