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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 254.00 | 27 919.00 | 3 335.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 90 780.00 | 55 634.00 | 35 146.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 640.00 | 177 056.00 | 22 584.00 | 199 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 810.00 | 475 463.00 | 168 347.00 | 643 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 588.00 | 736 072.00 | 245 516.00 | 981 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 044.00 | 1 407.00 | 164 637.00 | 166 044.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 431.00 | 1 407.00 | 496 024.00 | 497 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 019.00 | 737 479.00 | 741 540.00 | 1 479 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 411.00 | | | 332 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 386 985.00 | | | 386 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 555.00 | | | 354 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 540.00 | | | 741 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 582.00 | | 1 427 582.00 | 1 427 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 582.00 | | 1 427 582.00 | 1 427 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 546.00 | | | 1 450 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 357.00 | | | 1 404 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 522.00 | | 7 656.00 | 1 025 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 589.00 | 981 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 496.00 | 31 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 093.00 | 934 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | 1 134.00 | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 801.00 | | 6 522.00 | 971 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 472.00 | 61 636.00 | 50 037.00 | 724 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 298.00 | 3 564.00 | 5 943.00 | 30 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 174.00 | 58 072.00 | 44 093.00 | 694 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 135.00 | 46 422.00 | 125 090.00 | 196 135.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 743.00 | 178 640.00 | 16 103.00 | 194 743.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 555.00 | 204 841.00 | 125 090.00 | 354 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
YT Sous‐traitance | 210 883.00 | | | 210 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 408.00 | | | 183 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |