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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 30 298.00 | 7 318.00 | 37 616.00 |
AN Terrains | 90 780.00 | 47 620.00 | 43 159.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 095.00 | 206 340.00 | 27 755.00 | 234 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 926.00 | 440 214.00 | 206 713.00 | 646 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 522.00 | 724 472.00 | 301 049.00 | 1 025 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CF Disponibilités | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 993.00 | | 334 993.00 | 334 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 515.00 | 724 472.00 | 636 043.00 | 1 360 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 095.00 | | | 330 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 043.00 | | | 636 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 181.00 | | | 254 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 517.00 | | 1 065 517.00 | 1 065 517.00 |
FG Production vendue services | | 3 840.00 | 3 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 517.00 | 3 840.00 | 1 069 357.00 | 1 065 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 708.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 163.00 | | | 1 142 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 847.00 | | | 1 139 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 604.00 | | 35 538.00 | 1 007 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 1 025 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 620.00 | 971 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 884.00 | | 35 538.00 | 953 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 264.00 | 67 708.00 | 4 499.00 | 661 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 009.00 | 3 289.00 | | 27 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 255.00 | 64 419.00 | 4 499.00 | 634 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 043.00 | 139 977.00 | 41 066.00 | 181 043.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 717.00 | 165 612.00 | 16 104.00 | 181 717.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 247.00 | 254 181.00 | 41 066.00 | 295 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
YT Sous‐traitance | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 745.00 | | | 349 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |