| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 23 720.00 | 13 896.00 | 37 616.00 |
AN Terrains | 90 780.00 | 31 594.00 | 59 186.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 915.00 | 199 510.00 | 31 405.00 | 230 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 959.00 | 335 255.00 | 289 705.00 | 624 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 374.00 | 590 078.00 | 410 296.00 | 1 000 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
BZ Autres créances | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
CF Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 047.00 | | 503 047.00 | 503 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 421.00 | 590 078.00 | 913 343.00 | 1 503 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DL TOTAL (I) | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 749.00 | | | 329 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 098.00 | | | 604 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 343.00 | | | 913 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 471.00 | | | 487 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 100.00 | 2 718 656.00 | 3 343 756.00 | 625 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 100.00 | 2 718 656.00 | 3 343 756.00 | 625 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 566.00 | | | 3 354 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 327.00 | | | 3 310 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 687.00 | | 47 664.00 | 959 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977.00 | 1 000 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 946 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 576.00 | | 13 040.00 | 24 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 006.00 | | 34 625.00 | 919 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 145.00 | 73 745.00 | 6 811.00 | 523 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289.00 | 2 431.00 | | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 856.00 | 71 314.00 | 6 811.00 | 501 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 749.00 | 329 749.00 | | 329 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 250 240.00 | 250 246.00 | | 250 240.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 157.00 | 59 530.00 | 116 627.00 | 176 157.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 386.00 | 367 282.00 | 16 104.00 | 383 386.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 098.00 | 487 471.00 | 116 627.00 | 604 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
ST Autres comptes | 381 667.00 | | | 381 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305 108.00 | | | 1 305 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 826.00 | | | 1 824 826.00 |