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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 27 009.00 | 10 607.00 | 37 616.00 |
AN Terrains | 90 780.00 | 39 607.00 | 51 172.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 226.00 | 202 902.00 | 32 324.00 | 235 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 878.00 | 391 746.00 | 236 132.00 | 627 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 604.00 | 661 264.00 | 346 340.00 | 1 007 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 827.00 | | 283 827.00 | 283 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 431.00 | 661 264.00 | 630 167.00 | 1 291 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 338 480.00 | | | 338 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 687.00 | | | 291 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 167.00 | | | 630 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 630.00 | | 759 630.00 | 759 630.00 |
FG Production vendue services | | 618 241.00 | 618 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 630.00 | 618 241.00 | 1 377 871.00 | 759 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 646.00 | | | 1 423 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 411.00 | | | 1 394 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 374.00 | | 9 878.00 | 1 000 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 1 007 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 953 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 654.00 | | 9 878.00 | 946 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 078.00 | 73 834.00 | 2 649.00 | 590 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | 3 289.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 359.00 | 70 545.00 | 2 649.00 | 566 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 285.00 | 43 439.00 | 87 846.00 | 131 285.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 277.00 | 133 172.00 | 16 104.00 | 149 277.00 |
VW T.V.A. | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 687.00 | 203 841.00 | 87 846.00 | 291 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
YT Sous‐traitance | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 231.00 | | | 535 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |