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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 068.00 | 19 881.00 | 7 187.00 | 27 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 874.00 | 62 358.00 | 6 515.00 | 68 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 138.00 | 91 435.00 | 13 702.00 | 105 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 986.00 | 2 492.00 | 362 493.00 | 364 986.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 387.00 | 2 492.00 | 917 894.00 | 920 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 525.00 | 93 928.00 | 931 597.00 | 1 025 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 748.00 | | | 458 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
DL TOTAL (I) | 538 227.00 | | | 538 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 346.00 | | | 375 346.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 597.00 | | | 931 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 359.00 | | | 393 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 719 683.00 | | 719 683.00 | 719 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 485.00 | | 721 485.00 | 721 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 264.00 | | | 728 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 785.00 | | | 670 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 105 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 95 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 822.00 | 12 075.00 | 6 461.00 | 85 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 626.00 | 12 075.00 | 6 461.00 | 76 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 798.00 | 206 798.00 | | 206 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 359 004.00 | 359 004.00 | | 359 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 982.00 | 478.00 | 5 503.00 | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 759.00 | 377 256.00 | 5 503.00 | 382 759.00 |
VW T.V.A. | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 369.00 | 393 369.00 | | 393 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
ST Autres comptes | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |