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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 370.00 | 15 490.00 | 15 880.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 32 957.00 | 7 745.00 | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 210.00 | 71 672.00 | 18 538.00 | 90 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 280.00 | 120 118.00 | 42 162.00 | 162 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 206.00 | 11 267.00 | 30 939.00 | 42 206.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 964 419.00 | | 964 419.00 | 964 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 041.00 | 11 267.00 | 1 016 774.00 | 1 028 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 321.00 | 131 385.00 | 1 058 936.00 | 1 190 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 851.00 | 361 372.00 | | 415 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 259.00 | 354 479.00 | | 424 259.00 |
DL TOTAL (I) | 862 110.00 | 737 851.00 | | 862 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 60 652.00 | | 50 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 021.00 | 179 173.00 | | 144 021.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 240.00 | 239 825.00 | | 194 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 936.00 | 980 262.00 | | 1 058 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 240.00 | 239 825.00 | | 194 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 874.00 | | 1 252 874.00 | 1 252 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 874.00 | | 1 252 874.00 | 1 252 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 15 572.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -1 076.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 204.00 | 131 026.00 | | 158 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 741.00 | 1 145 450.00 | | 1 253 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 482.00 | 790 971.00 | | 829 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 259.00 | 354 479.00 | | 424 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 088.00 | 5 341.00 | | 10 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 418.00 | | 40 913.00 | 123 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 162 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 130 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | 20 674.00 | 10 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 722.00 | | 20 240.00 | 112 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 664.00 | 15 506.00 | 2 051.00 | 106 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 5 803.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 9 703.00 | 2 051.00 | 96 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 8 954.00 | 180.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 8 954.00 | 180.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 8 954.00 | 180.00 | 5 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 9 074.00 | 4 965.00 | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 622.00 | 58 657.00 | 4 965.00 | 63 622.00 |
VW T.V.A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |