| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 020.00 | 23 044.00 | 15 976.00 | 39 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 33 568.00 | 38 336.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 129.00 | 69 568.00 | 14 561.00 | 84 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 053.00 | 126 179.00 | 69 873.00 | 196 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 496.00 | 12 078.00 | 205 418.00 | 217 496.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 915 482.00 | | 915 482.00 | 915 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 558.00 | 12 078.00 | 1 134 480.00 | 1 146 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 611.00 | 138 257.00 | 1 204 354.00 | 1 342 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 110.00 | 415 851.00 | | 540 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 111.00 | 424 259.00 | | 400 111.00 |
DL TOTAL (I) | 962 221.00 | 862 110.00 | | 962 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 43.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 50 097.00 | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 543.00 | 144 021.00 | | 140 543.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 133.00 | 194 240.00 | | 242 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 354.00 | 1 058 936.00 | | 1 204 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 133.00 | 194 240.00 | | 242 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 807.00 | | 1 161 807.00 | 1 161 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 807.00 | | 1 161 807.00 | 1 161 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 667.00 | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038.00 | 1 338.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 1 923.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -1 923.00 | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 294.00 | 158 204.00 | | 138 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 633.00 | 1 253 741.00 | | 1 172 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 522.00 | 829 482.00 | | 772 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 111.00 | 424 259.00 | | 400 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 10 088.00 | | 10 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 280.00 | | 50 295.00 | 162 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 523.00 | 196 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 39 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 123.00 | 156 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | 10 050.00 | 31 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 911.00 | | 39 245.00 | 130 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 118.00 | 22 584.00 | 16 523.00 | 120 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 9 954.00 | 2 400.00 | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 629.00 | 12 630.00 | 14 123.00 | 104 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | 1 531.00 | 720.00 | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | 1 531.00 | 720.00 | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | 1 531.00 | 3 306.00 | 13 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
VW T.V.A. | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 9 115.00 | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 237.00 | 16 588.00 | | 18 237.00 |
ST Autres comptes | 137 158.00 | 147 134.00 | | 137 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 632.00 | 28 691.00 | | 40 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 13 239.00 | | 2 592.00 |
YT Sous‐traitance | 32 870.00 | 44 342.00 | | 32 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 836.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 118.00 | 9 951.00 | | 12 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 189.00 | 271 066.00 | | 230 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 523.00 | 35 221.00 | | 41 523.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 785.00 | 236 755.00 | | 237 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |