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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 9 687.00 | 1 010.00 | 10 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 30 407.00 | 8 212.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 104.00 | 66 570.00 | 7 533.00 | 74 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 418.00 | 106 664.00 | 16 755.00 | 123 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 833.00 | 2 493.00 | 145 340.00 | 147 833.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 796 133.00 | | 796 133.00 | 796 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 000.00 | 2 493.00 | 963 507.00 | 966 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 418.00 | 109 156.00 | 980 262.00 | 1 089 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 372.00 | 316 228.00 | | 361 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 479.00 | 245 144.00 | | 354 479.00 |
DL TOTAL (I) | 737 851.00 | 583 372.00 | | 737 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 47 611.00 | | 60 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 173.00 | 240 330.00 | | 179 173.00 |
EA Autres dettes | | 9 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 825.00 | 297 935.00 | | 239 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 262.00 | 881 307.00 | | 980 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 825.00 | 297 935.00 | | 239 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 953.00 | | 1 130 953.00 | 1 130 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 953.00 | | 1 130 953.00 | 1 130 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 36.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 36.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 572.00 | 72.00 | | 15 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -36.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 026.00 | 89 407.00 | | 131 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 450.00 | 1 068 811.00 | | 1 145 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 971.00 | 823 668.00 | | 790 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 479.00 | 245 144.00 | | 354 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 341.00 | 1 036.00 | | 5 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 523.00 | | 2 832.00 | 138 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 123 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 10 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 436.00 | 112 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | | 1 500.00 | 9 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 827.00 | | 1 332.00 | 128 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 167.00 | 9 362.00 | 1 865.00 | 99 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 203.00 | 483.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 964.00 | 8 878.00 | 1 865.00 | 89 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 2 586.00 | | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UX Autres créances clients | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 825.00 | 239 825.00 | | 239 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 7 514.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | 15 096.00 | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 140 956.00 | 95 562.00 | | 140 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 700.00 | 32 461.00 | | 28 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 915.00 | 14 399.00 | | 39 915.00 |
YT Sous‐traitance | 57 691.00 | 100 009.00 | | 57 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 526.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 8 040.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 256.00 | 252 641.00 | | 222 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 553.00 | 37 394.00 | | 33 553.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 728.00 | 243 127.00 | | 242 728.00 |