| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 9 203.00 | 493.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 25 781.00 | 12 838.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 208.00 | 64 183.00 | 26 026.00 | 90 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 523.00 | 99 167.00 | 39 356.00 | 138 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 763.00 | 2 493.00 | 280 270.00 | 282 763.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 544 079.00 | | 544 079.00 | 544 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 443.00 | 2 493.00 | 841 951.00 | 844 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 966.00 | 101 659.00 | 881 307.00 | 982 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 228.00 | 458 748.00 | | 316 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 144.00 | 57 479.00 | | 245 144.00 |
DL TOTAL (I) | 583 372.00 | 538 228.00 | | 583 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 15 826.00 | | 47 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 330.00 | 375 346.00 | | 240 330.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 2 197.00 | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 935.00 | 393 370.00 | | 297 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 307.00 | 931 597.00 | | 881 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 935.00 | 393 370.00 | | 297 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 044 935.00 | | 1 044 935.00 | 1 044 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 935.00 | | 1 044 935.00 | 1 044 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 805.00 | 805.00 | | 23 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 2 956.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -2 956.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 407.00 | 12 942.00 | | 89 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 811.00 | 728 265.00 | | 1 068 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 668.00 | 670 785.00 | | 823 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 144.00 | 57 479.00 | | 245 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 138.00 | | 36 394.00 | 105 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 138 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 128 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | 500.00 | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 942.00 | | 35 894.00 | 95 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 436.00 | 10 741.00 | 3 010.00 | 91 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 7.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 240.00 | 10 734.00 | 3 010.00 | 82 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 364.00 | 294 382.00 | 5 982.00 | 300 364.00 |
VW T.V.A. | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 935.00 | 297 935.00 | | 297 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | 4 488.00 | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 16 849.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 95 562.00 | 63 922.00 | | 95 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 461.00 | 32 242.00 | | 32 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YT Sous‐traitance | 100 009.00 | 600.00 | | 100 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 1 153.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | 5 641.00 | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 641.00 | 143 765.00 | | 252 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 394.00 | 15 156.00 | | 37 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 127.00 | 113 613.00 | | 243 127.00 |