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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 7 335.00 | 12 766.00 | 20 101.00 |
AP Constructions | 22 114.00 | 8 178.00 | 13 935.00 | 22 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 9 485.00 | 3 949.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 860.00 | 275 239.00 | 212 620.00 | 487 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 479.00 | 300 240.00 | 268 238.00 | 568 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BT Marchandises | 367 070.00 | | 367 070.00 | 367 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 238.00 | | 167 238.00 | 167 238.00 |
BZ Autres créances | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 840.00 | 435.00 | 742 405.00 | 742 840.00 |
CF Disponibilités | 1 754 298.00 | | 1 754 298.00 | 1 754 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 485.00 | 435.00 | 3 223 050.00 | 3 223 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 964.00 | 300 675.00 | 3 491 288.00 | 3 791 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 802.00 | 650 669.00 | | 726 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 190.00 | 476 132.00 | | 525 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 993.00 | 1 170 802.00 | | 1 295 993.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687.00 | 90 464.00 | | 74 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 049.00 | 41 649.00 | | 80 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 193.00 | 836 263.00 | | 763 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 965.00 | 1 075 191.00 | | 1 258 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 895.00 | 2 043 568.00 | | 2 176 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 288.00 | 3 232 771.00 | | 3 491 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 214.00 | 2 012 182.00 | | 2 168 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 371.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 336.00 | 126 765.00 | 65 860.00 | 239 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 4 670.00 | 5 300.00 | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 370.00 | 122 095.00 | 60 560.00 | 231 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 194.00 | 763 194.00 | | 763 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 467.00 | 714 467.00 | | 714 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 923.00 | 486 923.00 | | 486 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 687.00 | 66 006.00 | 8 681.00 | 74 687.00 |
VI Groupe et associés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 288 270.00 | 7 866.00 | 296 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 895.00 | 2 168 214.00 | 8 681.00 | 2 176 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |