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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 960.00 | 18 000.00 | 959.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 22 597.00 | 14 804.00 | 7 792.00 | 22 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 627.00 | 16 032.00 | 30 595.00 | 46 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 706.00 | 416 766.00 | 225 939.00 | 642 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 354.00 | 465 602.00 | 292 750.00 | 758 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BT Marchandises | 748 074.00 | | 748 074.00 | 748 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
BZ Autres créances | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 538.00 | 1 625.00 | 346 912.00 | 348 538.00 |
CF Disponibilités | 2 415 934.00 | | 2 415 934.00 | 2 415 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 953.00 | 1 625.00 | 4 246 327.00 | 4 247 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 307.00 | 467 229.00 | 4 539 077.00 | 5 006 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 394.00 | 1 482 873.00 | | 700 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 488.00 | 2 417 521.00 | | 1 796 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 883.00 | 3 944 394.00 | | 2 540 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 454.00 | 30 262.00 | | 188 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 647.00 | 766 591.00 | | 1 205 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 138.00 | 899 183.00 | | 585 138.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 6 049.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 194.00 | 1 702 087.00 | | 1 998 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 077.00 | 5 646 482.00 | | 4 539 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650 994.00 | 1 002 750.00 | 11 653 744.00 | 10 650 994.00 |
FD Production vendue biens | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
FG Production vendue services | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 662 918.00 | 1 002 750.00 | 11 665 668.00 | 10 662 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 2 165.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 74 981.00 | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 426.00 | 95 546.00 | | 34 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | 43 809.00 | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 898.00 | 100.00 | | 34 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 576.00 | 43 909.00 | | 44 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 149.00 | 51 637.00 | | -10 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 202.00 | 899 795.00 | | 623 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 384.00 | 12 452 166.00 | | 11 800 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 896.00 | 10 034 645.00 | | 10 003 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 488.00 | 2 417 521.00 | | 1 796 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 647.00 | 1 205 647.00 | | 1 205 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 350.00 | 246 350.00 | | 246 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VC Groupe et associés | 246 203.00 | 246 203.00 | | 246 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 454.00 | 109 030.00 | 79 424.00 | 188 454.00 |
VP Divers | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 719.00 | 633 701.00 | 10 019.00 | 643 719.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 348.00 | 1 905 924.00 | 79 424.00 | 1 985 348.00 |