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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 18 965.00 | 1 136.00 | 20 101.00 |
AP Constructions | 23 919.00 | 14 125.00 | 9 794.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 12 857.00 | 2 839.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 031.00 | 321 650.00 | 194 381.00 | 516 031.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 097.00 | 367 598.00 | 237 498.00 | 605 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BT Marchandises | 710 613.00 | | 710 613.00 | 710 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
BZ Autres créances | 2 365 513.00 | | 2 365 513.00 | 2 365 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 597.00 | 1 675.00 | 337 921.00 | 339 597.00 |
CF Disponibilités | 1 702 125.00 | | 1 702 125.00 | 1 702 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 658.00 | 1 675.00 | 5 408 983.00 | 5 410 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 756.00 | 369 274.00 | 5 646 482.00 | 6 015 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 873.00 | 728 008.00 | | 1 482 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 521.00 | 1 204 864.00 | | 2 417 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 394.00 | 1 976 873.00 | | 3 944 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 262.00 | 96 524.00 | | 30 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 591.00 | 939 460.00 | | 766 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 183.00 | 1 436 254.00 | | 899 183.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 5 495.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 087.00 | 2 477 784.00 | | 1 702 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 482.00 | 4 473 057.00 | | 5 646 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 087.00 | 2 447 521.00 | | 1 702 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 184 864.00 | 1 088 625.00 | 12 273 489.00 | 11 184 864.00 |
FD Production vendue biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 678.00 | 1 088 625.00 | 12 289 303.00 | 11 200 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 3 029.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 981.00 | 53 250.00 | | 74 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 546.00 | 56 279.00 | | 95 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 809.00 | 140.00 | | 43 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 20 257.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 909.00 | 20 397.00 | | 43 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 637.00 | 35 882.00 | | 51 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 795.00 | 488 839.00 | | 899 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 166.00 | 10 715 058.00 | | 12 452 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 645.00 | 9 510 194.00 | | 10 034 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 521.00 | 1 204 864.00 | | 2 417 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 591.00 | 766 591.00 | | 766 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 431.00 | 214 431.00 | | 214 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 054.00 | 435 054.00 | | 435 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 784.00 | 2 242 784.00 | | 2 242 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 295.00 | 2 608 842.00 | 8 453.00 | 2 617 295.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 087.00 | 1 702 087.00 | | 1 702 087.00 |