| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 18 075.00 | 2 026.00 | 20 101.00 |
AP Constructions | 23 919.00 | 12 124.00 | 11 795.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 11 236.00 | 4 460.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 600.00 | 270 905.00 | 212 695.00 | 483 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 107.00 | 312 341.00 | 256 766.00 | 569 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BT Marchandises | 481 537.00 | | 481 537.00 | 481 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 821.00 | 1 143.00 | 327 678.00 | 328 821.00 |
CF Disponibilités | 3 067 816.00 | | 3 067 816.00 | 3 067 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 434.00 | 1 143.00 | 4 216 290.00 | 4 217 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 541.00 | 313 484.00 | 4 473 057.00 | 4 786 541.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 008.00 | 727 993.00 | | 728 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 864.00 | 586 015.00 | | 1 204 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 873.00 | 1 358 008.00 | | 1 976 873.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | 34 959.00 | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 460.00 | 739 066.00 | | 939 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 254.00 | 1 212 497.00 | | 1 436 254.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 4 922.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 784.00 | 1 991 494.00 | | 2 477 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 057.00 | 3 367 903.00 | | 4 473 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757 562.00 | 785 388.00 | 10 542 950.00 | 9 757 562.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | 6 484.00 | 6 728.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 5 457.00 | 12 621.00 | 18 079.00 | 5 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 264.00 | 804 493.00 | 10 567 758.00 | 9 763 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 700.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | 22 700.00 | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 279.00 | 22 700.00 | | 56 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 55.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 257.00 | 6 771.00 | | 20 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 397.00 | 7 003.00 | | 20 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 882.00 | 15 696.00 | | 35 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 839.00 | 259 031.00 | | 488 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 058.00 | 9 462 520.00 | | 10 715 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 194.00 | 8 876 505.00 | | 9 510 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 864.00 | 586 015.00 | | 1 204 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 541.00 | 127 700.00 | 145 901.00 | 330 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | 5 381.00 | | 12 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 847.00 | 122 317.00 | 145 901.00 | 317 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 460.00 | 939 460.00 | | 939 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 186.00 | 474 186.00 | | 474 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 624.00 | 504 624.00 | | 504 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 524.00 | 66 262.00 | 30 262.00 | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 357.00 | 285 113.00 | 8 244.00 | 293 357.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 784.00 | 2 447 521.00 | 30 262.00 | 2 477 784.00 |