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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 12 693.00 | 7 408.00 | 20 101.00 |
AP Constructions | 23 919.00 | 10 122.00 | 13 796.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 10 002.00 | 2 889.00 | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 967.00 | 297 722.00 | 170 245.00 | 467 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 459.00 | 330 541.00 | 219 917.00 | 550 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BT Marchandises | 362 230.00 | | 362 230.00 | 362 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 893.00 | | 272 893.00 | 272 893.00 |
BZ Autres créances | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 949.00 | 774.00 | 318 174.00 | 318 949.00 |
CF Disponibilités | 2 014 240.00 | | 2 014 240.00 | 2 014 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 759.00 | 774.00 | 3 147 985.00 | 3 148 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 219.00 | 331 316.00 | 3 367 903.00 | 3 699 219.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 993.00 | 726 802.00 | | 727 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 015.00 | 525 190.00 | | 586 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 008.00 | 1 295 993.00 | | 1 358 008.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 959.00 | 74 687.00 | | 34 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 80 049.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 066.00 | 763 193.00 | | 739 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 497.00 | 1 258 965.00 | | 1 212 497.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 494.00 | 2 176 895.00 | | 1 991 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 903.00 | 3 491 288.00 | | 3 367 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 241.00 | 134 273.00 | 103 973.00 | 300 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 5 568.00 | 210.00 | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 905.00 | 128 705.00 | 103 763.00 | 292 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 066.00 | 739 066.00 | | 739 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 308.00 | 527 308.00 | | 527 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 380.00 | 477 380.00 | | 477 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 959.00 | 31 201.00 | 3 759.00 | 34 959.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 382.00 | 359 153.00 | 8 229.00 | 367 382.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 491.00 | 1 987 733.00 | 3 759.00 | 1 991 491.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |