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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 222.00 | 26 414.00 | 73 807.00 | 100 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 103.00 | 113 935.00 | 192 167.00 | 306 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 960.00 | 178 234.00 | 304 725.00 | 482 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 553.00 | 178 234.00 | 432 318.00 | 610 553.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 031.00 | | | -33 031.00 |
DL TOTAL (I) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 871.00 | | | 403 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 318.00 | | | 432 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 202.00 | | | 246 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
FG Production vendue services | 884 275.00 | | 884 275.00 | 884 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 320.00 | | 956 320.00 | 956 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 036.00 | | | 997 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 068.00 | | | 1 030 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 031.00 | | | -33 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 026.00 | | 19 935.00 | 476 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 001.00 | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 482 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 907.00 | | 19 742.00 | 434 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 724.00 | | 193.00 | 40 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 736.00 | 50 499.00 | | 127 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 341.00 | 50 499.00 | | 127 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 122.00 | 36 453.00 | 148 269.00 | 194 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VP Divers | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 217.00 | 90 731.00 | 26 486.00 | 117 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 872.00 | 246 203.00 | 148 269.00 | 403 872.00 |