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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 635.00 | 40 405.00 | 63 230.00 | 103 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 888.00 | 170 908.00 | 274 979.00 | 445 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 379.00 | 249 198.00 | 366 181.00 | 615 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 735.00 | 249 198.00 | 455 537.00 | 704 735.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 611.00 | | | -118 611.00 |
DL TOTAL (I) | -90 164.00 | | | -90 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 910.00 | | | 283 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 701.00 | | | 545 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 537.00 | | | 455 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
FG Production vendue services | 920 251.00 | | 920 251.00 | 920 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 297.00 | | 990 297.00 | 990 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 963.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 542.00 | | | 1 002 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 154.00 | | | 1 121 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 611.00 | | | -118 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 960.00 | | 143 253.00 | 482 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 615 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 587 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 649.00 | | 143 198.00 | 454 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 916.00 | | 55.00 | 27 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 235.00 | 70 964.00 | | 178 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 840.00 | 70 964.00 | | 177 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 919.00 | -3 919.00 | | -3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 492.00 | 55 832.00 | 198 875.00 | 279 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 820.00 | 76 334.00 | 26 486.00 | 102 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 701.00 | 322 041.00 | 198 875.00 | 545 701.00 |