| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 869.00 | 69 879.00 | 33 990.00 | 103 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 062.00 | 344 445.00 | 109 616.00 | 454 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 787.00 | 452 209.00 | 171 577.00 | 623 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 609.00 | | 176 609.00 | 176 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 396.00 | 452 209.00 | 348 186.00 | 800 396.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -236 903.00 | | | -236 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | -138 025.00 | | | -138 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 598.00 | | | 223 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 212.00 | | | 486 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 186.00 | | | 348 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 676.00 | | | 430 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
FG Production vendue services | 1 350 297.00 | | 1 350 297.00 | 1 350 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 397.00 | | 1 453 397.00 | 1 453 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 839.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 421.00 | | | 1 478 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 744.00 | | | 1 392 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 787.00 | | | 623 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 421.00 | | | 595 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 370.00 | 55 839.00 | | 396 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 975.00 | 55 839.00 | | 395 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 983.00 | 56 788.00 | 54 195.00 | 110 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 013.00 | 154 527.00 | 26 486.00 | 181 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 872.00 | 430 677.00 | 54 195.00 | 484 872.00 |